Eine ausgeklügelte Fond bzw. Beteiligungsverwaltung verwaltet und berechnet Ihre Erträge, Gewinne, Verluste, Prozent- und PIP Handelsergebnisse, Performance-, Subscription- und Managementfees, Courtagen- und Provisionsabrechnungen.

300x160 Fond- und Beteiligungsverwaltung Ein umfangreiches und flexibles ERP, XRM-, CRM- und Adressverwaltungspaket, verwaltet Ihre Abläufe, Berater, Vermittler, Karrierepläne, Abrechnungen, Kontoauszüge, Kommissionen, Adressen, Termine, Briefe, Emails, SMS, Dokumente, Aufgaben, Anfragen, Kennzahlen und Kampagnen sowie sämtliche Korrespondenz mit Ihren Kunden und vieles Mehr für Ihre Beteiligung, Ihren Fond oder ähnliches.

Folgende Funktionen müssen abgedeckt werden können:

Berich ERP

  • NAV-Berechnung für Beteiligung
  • Shares-Berechnung für Aktienzertifikate
  • Vertrags- und Produkte-Verwaltung
  • Netto, PIP, Buy/Sell und Prozent-Abrechnung
  • Unterstützung für mehrere Währungen mit automatischer Umrechnung
  • Automatische Berechnung Management-Fee, Performance-Fee, Subscription-Fee, Kommission u.s.w.
  • Separate Kontoführung für jeden Vertrag
  • Separate Kontoführung für Händler, Vertriebspartner und Firma
  • Berichte für monatliche, quartalsweise, halbjährliche oder jährliche Kontoauszüge für Vertriebspartner, Verträge (Kunden), Händler und Firma. Für jeden Vertrag und Vermittler separat einstellbar.

Berich XRM

  • Statistische Auswertungen für Policen, Adressen und Aktionen aller Art.
  • Statistische Datenauswertung über alle Adressdaten
  • Umfangreiche Controling Möglichkeiten
  • Provisionsguthabenprüfung zu Versicherungen
  • Provisionen an Mitarbeiter/Vertriebspartner

Berich CRM

  • Grafische Terminverwaltung
  • Journal auf jeder Adresse
  • Beliebig viele eigene Adressfelder
  • Postleitzahlen-Verzeichnis (CH, D, A)
  • Adressen gruppieren/zuordnen
  • Aufgaben-, Erinnerungs- und Geburtstagslisten
  • Einzel- und Serien-Email-Funktionen
  • Einzel- und Serien-SMS-Funktionen
  • Sehr komfortable Such-Funktionen
  • Klassifizierung der Adressen
  • Adressetiketten drucken (Zweckform)
  • Einzel- und Serienbrief Druckfunktionen
  • Sichtbarkeit der Felder für verschiedene Adress-Gruppen frei konfigurierbar
  • Adresslisten ausdrucken und gestalten
  • Fotos und Logos
  • Synchronisation mit Outlook
  • Automatisierte Email- und SMS-Benachrichtigungen
  • Sehr flexibel auf Ihre Bedürfnisse anpassbar
  • Kampagnen-Verwaltung
  • Automatische Terminbestätigung
  • Dokumentenverwaltung
  • Umfangreiche Selektionsmöglichkeiten
  • Dubletten-Prüfung
  • Automatisches formatieren aller Telefonnummern
  • Scanner/Kamera Anbindung
  • Kontakt-Personen zu jeder Adresse
  • Notizen inkl. Bilder zu jeder Adresse
  • Anruferkennung und Wählfunktion
  • Adressen importieren
  • Zugriffsberechtigungen auf Datensatzebene (nur Netzwerk-Version)
  • Benutzerverwaltung (nur Netzwerk-Version)
  • Frei definierbare Druck-Vorlagen
  • MLXML – Business Integration
  • Mehrere Adressen gleichzeitig editieren
  • Offline Datenbank mit 2-Weg Synchronisation
  • Unterstützung für verschiedene Datenbanken (z.B. MySQL, MSSQL, DBISAM

 

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